Blíži sa hovor o zárobkoch NFLX – ide o nákup alebo predaj?

Streamovací gigant Netflix (NFLX) zverejní svoje zisky za prvý štvrťrok 18. apríla. Očakáva sa, že spoločnosť vykáže rast tržieb a ziskov v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Je teda akcia nákupom alebo predajom pred jej ziskom? Čítajte ďalej a dozviete sa môj pohľad.

Netflix, Inc. (NFLX) má oznámiť svoje výsledky za prvý štvrťrok 18. apríla. Wall Street očakáva, že streamovací gigant v prvom štvrťroku vykáže vyššie príjmy a zisky. Keďže zisky NFLX sa čoskoro očakávajú, diskutoval som o tom, prečo by mohlo byť rozumné kúpiť akcie teraz.

Očakáva sa, že za prvý štvrťrok vzrastú zisky na akciu NFLX a tržby medziročne o 57,5 ​​% a 13,7 % na 4,54 a 9,28 miliardy USD. Spoločnosť oznámila, že počas štvrtého štvrťroka pridala 13,1 milióna predplatiteľov, čo bolo oveľa viac, ako sa očakávalo na Wall Street. Navyše, globálne platené členstvá NFLX za streamovanie vzrástli medziročne o 12,8 % na 260,28 milióna.

Vo fiškálnom roku 2024 spoločnosť očakáva solídny dvojciferný rast výnosov poháňaný pokračujúcim rastom členstva a investíciami do svojho reklamného biznisu. NFLX zvýšila svoju celoročnú prognózu prevádzkovej marže na rok 2024 z 22 % až 23 % na 24 %. Očakáva, že jej tržby v prvom štvrťroku vzrastú medziročne o 13,2 % na 9,24 miliardy USD a prevádzkový príjem a marža dosiahnu 2,42 miliardy USD a 26,2 %.

Okrem toho spoločnosť so sídlom v Los Gatos v Kalifornii očakáva, že jej čistý príjem a EPS budú 1,98 miliardy USD a 4,49 USD. Spoločnosť však očakáva, že vyplatené čisté prirážky budú postupne klesať, ale medziročne vzrastú o 1,8 milióna. Akcie NFLX za posledných šesť mesiacov vzrástli o 70,7 % a za posledný rok o 79,3 %, čím uzavreli poslednú obchodnú seansu na úrovni 607,15 USD.

Tu je to, čo by ste mohli chcieť zvážiť pred nadchádzajúcim zverejnením výnosov:

Robustné financie

Príjmy NFLX za fiškálny štvrtý štvrťrok, ktorý sa skončil 31. decembra 2023, vzrástli o 12,5 % v porovnaní s hodnotou spred roka na 8,83 miliardy USD. Jej prevádzkový príjem dosiahol 1,50 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 172,1 %. Čistý zisk spoločnosti a EPS výrazne vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom na 937,84 milióna USD a 2,11 USD. Jej non-GAAP voľný peňažný tok sa medziročne zvýšil o 375,9 % na 1,58 miliardy USD.

Za fiškálny rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2023, sa výnosy NFLX medziročne zvýšili o 6,7 % na 33,72 miliardy USD. Jej prevádzkový zisk vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 23,5 % na 6,95 miliardy USD. Čistý zisk spoločnosti sa medziročne zvýšil o 20,4 % na 5,41 miliardy USD. Jej zisk na akciu dosiahol 12,03 USD, čo predstavuje medziročný nárast o 20,9 %. Navyše, jej non-GAAP voľný peňažný tok vzrástol medziročne o 327,9 % na 6,93 miliardy USD.

Priaznivé odhady analytikov

Analytici očakávajú, že fiškálny zisk na akciu NFLX za rok 2024 a tržby vzrastú medziročne o 43,2 % a 14,4 % na 17,22 a 38,58 miliardy USD. Očakáva sa, že jeho zisk na akciu za fiškálny rok 2025 a tržby vzrastú medziročne o 23,2 % a 12 % na 21,22 a 43,21 miliardy USD.

Analytici podobne očakávajú, že EPS NFLX a tržby za štvrťrok končiaci sa 30. júna 2024 medziročne vzrastú o 38,2 % a 16,3 % na 4,55 a 9,52 miliardy USD.

Stretched Valuation

Čo sa týka forwardového non-GAAP P/E, 35,25-násobok NFLX je o 176,6 % vyšší ako 12,75-násobný priemer v odvetví. Jeho 7,07-násobný predstih EV/predaj je o 293,2 % vyšší ako 1,80-násobný priemer v odvetví. Podobne je to 27,35x dopredu EV/EBITDA je o 262,7 % vyššia ako 7,54-násobok odvetvového priemeru.

Vysoká ziskovosť

Pokiaľ ide o maržu EBITDA za posledných 12 mesiacov, 21,68 % NFLX je o 17,2 % vyššie ako priemer v odvetví 18,50 %. Podobne aj jeho 0,69-násobný ukazovateľ obratu aktív za posledných 12 mesiacov je o 43,7 % vyšší ako priemer v odvetví, ktorý je 0,48-násobok. Okrem toho, jeho 26,15 % návratnosť vlastného kapitálu za 12 mesiacov je o 795,7 % vyššia ako priemer v odvetví 2,92 %.

Hodnotenie POWR Ukáž sľub

NFLX má celkové hodnotenie B, ktoré sa rovná nákupu v našom vlastnom vlastníctve Hodnotenie POWR systému. Hodnoty POWR sa vypočítavajú so zreteľom na 118 rôznych faktorov, pričom každý faktor sa váži v optimálnej miere.

Náš vlastný ratingový systém tiež hodnotí každú akciu na základe ôsmich rôznych kategórií. NLFX má stupeň kvality B v súlade s jeho vysokou ziskovosťou.

Má známku B pre Sentiment, ktorá je v súlade s jej priaznivými odhadmi analytikov.

NFLX je na 18. mieste z 53 akcií v USA internet priemyslu. Kliknite tu získate prístup k hodnoteniam rastu, hodnoty, hybnosti a stability NFLX.

Spodná čiara

NFLX očakáva silný začiatok roka, pričom jej výnosy a zisky v prvom štvrťroku stúpli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Spoločnosť zaznamenáva silný rast vo svojom pláne založenom na reklame, pričom prekonala 23 miliónov globálnych aktívnych používateľov mesačne, čo je o viac ako 50 % viac ako 50 % z 15 miliónov zaznamenaných v novembri minulého roka. Vzhľadom na silné portfólio obsahu bude pravdepodobne jedným z hlavných príjemcov zániku služieb káblovej televízie.

Oznámila tiež svoj vpád do živej zábavy, pričom podpísala dohodu s TKO Group Holdings o realizácii vlajkového wrestlingového programu WWE „Raw“ od januára 2025. Okrem toho jej herný biznis pomaly naberá na sile a očakáva sa, že bude aj naďalej získavať vyššiu angažovanosť používateľov a sťahovanie počas celého roka. Medzitým sa očakáva, že v roku 2025 a neskôr výrazne zvýši jej rast v oblasti reklamy.

Vzhľadom na jeho robustné financie, priaznivé odhady analytikov a vysokú ziskovosť by mohlo byť rozumné kúpiť akcie teraz.

Ako robí Netflix, Inc. (NFLX) Postaviť sa proti svojim rovesníkom?

Zatiaľ čo NFLX má celkovú známku B, ktorá sa rovná hodnote nákupu, môžete si pozrieť aj tieto ďalšie akcie s hodnotením A (silný nákup) alebo B (kúpiť) v rámci internet priemysel: Despegar.com, Corp. (štiepiť), Travelzoo (TZOO) a Amazon.com, Inc. (AMZN). Ak chcete preskúmať viac internetových akcií, kliknite tu.

Čo urobiť ďalej?

Získajte túto špeciálnu správu s 3 lacnými spoločnosťami s obrovským rastovým potenciálom aj na dnešných nestabilných trhoch:

3 Zásoby sa tento rok zdvojnásobia >

Akcie NFLX v utorok v predmarketovom obchodovaní klesli o 3,15 USD (-0,52 %). Od začiatku roka NFLX získal 24,70 %, oproti 6,46 % nárastu benchmarkového indexu S&P 500 za rovnaké obdobie.

O autorovi: Dipanjan Banchur

Už na základnej škole sa Dipanjan zaujímal o burzu. To viedlo k tomu, že získal magisterský titul v odbore financie a účtovníctvo. V súčasnosti má Dipanjan ako investičný analytik a finančný novinár veľký záujem o čítanie a analýzu nových trendov na finančných trhoch.

Viac…

Pošta Blíži sa hovor o zárobkoch NFLX – ide o nákup alebo predaj? sa objavil ako prvý na StockNews.com