Ako nakúpiť najlepšie akcie v najlepšom čase

Ako použiť prístup POWR Options, ktorý ako príklad kombinuje fundamentálnu, technickú a implikovanú analýzu volatility s nedávnym obchodom RIO.

Jedna z obrazoviek, ktoré používame v procese výberu obchodovania s opciami POWR, zahŕňa porovnanie nedávnej výkonnosti, aby sme pomohli identifikovať relatívnu nedostatočnú výkonnosť akcií so silným nákupom (A – Rated).

Očakáva sa, že táto relatívna nedostatočná výkonnosť bude mať krátke trvanie a tieto akcie s hodnotením A budú v nasledujúcich týždňoch relatívne lepšie. Na tieto dočasne zľavnené akcie silného nákupu sa nakupujú býčie nákupy, aby sa profitovalo z očakávanej vyššej výkonnosti.

V rozhodovacom procese sa využíva aj technická a implikovaná analýza volatility.

Rýchla prechádzka nedávnym obchodom v Rio Tinto (RIO), ktorý sa začal 1. apríla, môže pomôcť objasniť tento proces.

Rio Tinto bol a Silný nákup hodnotené akcie v hodnotení POWR. V priemyselno-kovovom priemysle sa umiestnil na 1. mieste z 33. Tak dobre ako sa len dá.

Napriek tomu RIO, popredný svetový výrobca ocele, v posledných mesiacoch dramaticky zaostával za indexom ocele.

Tento nedostatočný výkon skutočne dosiahol extrém, ako je vidieť na šesťmesačnom grafe nižšie. Rio Tinto vzrástlo o niečo viac ako 3 % v porovnaní s predchádzajúcim polrokom, zatiaľ čo SLX v rovnakom časovom rámci získal takmer 21 %. Výkonnostný rozdiel bol teraz na úrovni 17,59 %. A to aj napriek tomu, že RIO je najväčšia zložka tesne nad 10 % v indexe ocele.

Akcie RIO konečne 1. apríla vykazovali určité zlepšenie na technickom základe. Akcie sa dostali späť nad 20-dňový kĺzavý priemer po tom, čo dosiahli prepredané hodnoty.

Implikovaná volatilita (IV) bola tiež veľmi rozumná, len 13 %. To znamená, že ceny opcií boli lacnejšie ako týchto 13 % prípadov v minulom roku.

Spoločnosť POWR Options vydala 1. apríla obchodné odporúčanie na pozíciu pre pop v Rio Tinto. Skutočným obchodom bolo kúpiť RIO 19. 7. 2024 hovory za 62,50 $ @ 5,00 $.

Rýchly posun vpred k 9. aprílu a očakávaný lepší výkon RIO oproti SLX sa začal prejavovať. Akcie Rio Tinto vzrástli o približne 3 body (5 %). Akcie RIO tiež uzavreli výkonnostnú medzeru oproti SLX zo 17,59 % na 12,20 %.

POWR opcie vydali 9. apríla uzavretie predaja hovorov v Riu za 6,70 USD. Rozpätie výkonnosti sa zblížilo a akcie RIO sa prekupovali a na technickom základe sa dostávali do režijného odporu.

9-dňový RSI sa priblížil k úrovni 70. Bollinger Percent B prekonal hranicu 100. MACD zasiahol nedávny extrém. Akcie sa obchodovali s veľkou prémiou oproti 20-dňovému kĺzavému priemeru. Akcie RIO mali problém prekonať veľký odpor na úrovni 67 USD, ako sme uviedli v záverečnom e-maile.

Spoločnosť POWR Options kúpila RIO hovory 1. apríla za 5,00 USD. Tieto hovory uzavrel 9. apríla za 6,70 USD so ziskom 34 %. Doba držania bola 9 dní. Nie je to zlé na pár týždňov práce.

Akcie RIO sa v tom istom 9-dňovom období posunuli z 64 na 67 dolárov. Veľmi slušný zisk tesne pod 5 %.

Takže, zatiaľ čo akcie vzrástli tesne pod 5 %, hovory vzrástli takmer o 35 % – čiže 7-násobok sumy akcií. Zdôrazňuje silný pákový efekt, ktorý môžu opcie poskytnúť.

Nie všetky obchody fungujú tak dobre alebo tak rýchlo. Obchodovanie je predsa o pravdepodobnosti a nie istote.

Tí, ktorí chcú zvýšiť šance na úspech, sa možno budú chcieť bližšie pozrieť na možnosti POWR.

Možnosti POWR

Čo urobiť ďalej?

Ak hľadáte najlepšie opčné obchody pre dnešný trh, mali by ste si pozrieť našu najnovšiu prezentáciu Ako obchodovať s opciami s hodnotením POWR. Tu vám ukážeme, ako dôsledne nájsť najlepšie obchody s opciami a zároveň minimalizovať riziko.

Ak vás to láka a chcete sa dozvedieť viac o tejto výkonnej stratégii nových možností, kliknite nižšie a získajte prístup k tejto aktuálnej investičnej prezentácii:

Ako obchodovať s opciami s hodnotením POWR

Všetko najlepšie!

Tim Biggam

Editor, POWR Options Newsletter

Akcie RIO v piatok uzavreli na úrovni 65,99 USD, čo je pokles o -0,28 USD (-0,42 %). Od začiatku roka sa RIO znížilo o -7,71% v porovnaní s nárastom benchmarkového indexu S&P 500 o 7,81% počas rovnakého obdobia.

O autorovi: Tim Biggam

Tim strávil 13 rokov ako hlavný opčný stratég v Man Securities v Chicagu, 4 roky ako vedúci opčný stratég v ThinkorSwim a 3 roky ako tvorca trhu pre prvé opcie v Chicagu. Pravidelne vystupuje na Bloomberg TV a je týždenným prispievateľom do siete TD Ameritrade Network „Morning Trade Live“. Jeho prvoradou vášňou je urobiť komplexný svet opcií zrozumiteľnejším a tým aj užitočnejším pre každodenného obchodníka. Tim je redaktorom Možnosti POWR newsletter. Zistite viac o Timovom pozadí spolu s odkazmi na jeho najnovšie články.

Viac…

Pošta Ako nakúpiť najlepšie akcie v najlepšom čase sa objavil ako prvý na StockNews.com